利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は8千8百万円(前年同期は6千7百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億8千7百万円、たな卸資産の減少1億3千9百万円、減価償却費7千7百万円、その他資産・負債の増減額9千2百万円による増加と、売上債権の増加額2億6千5百万円、仕入債務の減少額2億2千8百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果獲得した資金は8千3百万円(前年同期は1億4千8百万円の獲得)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入2億円による増加と有形及び無形固定資産の取得による支出1億1千5百万円による減少であります。

2016/11/11 10:26