営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は8千8百万円(前年同期は6千7百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億8千7百万円、たな卸資産の減少1億3千9百万円、減価償却費7千7百万円、その他資産・負債の増減額9千2百万円による増加と、売上債権の増加額2億6千5百万円、仕入債務の減少額2億2千8百万円による減少であります。

2016/11/11 10:26