利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は6億2千5百万円(前年同期は3億7千1百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6億4千4百万円、減価償却費1億6千7百万円、たな卸資産の減少額2億9千2百万円による増加と売上債権の増加額4億9千2百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は3億4千1百万円(前年同期は7億1千6百万円の獲得)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入4億円及び投資有価証券の償還による収入2億円による増加と有形及び無形固定資産の取得による支出2億8千万円による減少であります。

2017/06/29 9:48