利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1億3千4百万円(前年同期は4千8百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4億4百万円、減価償却費1億7千4百万円、仕入債務の増加2億1千4百万円による増加とたな卸資産4億4千9百万円の増加による減少、法人税等の支払額1億5千3百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は3千8百万円(前年同期は5千万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入2億円による増加と有形及び無形固定資産の取得による支出2億5千万円による減少であります。

2019/06/27 9:34