利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は5億4千9百万円(前年同期は1億3千4百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が1億2千5百万円、たな卸資産評価損2億3千2百万円、たな卸資産の減少額3億1千9百万円による増加と売上債権の増加額2億8千5百万円及び法人税等の支払額1億3百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は5億円(前年同期は3千8百万円の獲得)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出6億1千3百万円による減少であります。

2020/06/25 11:00