四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,199 | 2,864 |
| 減価償却費 | 945 | 962 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △178 | △281 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △11 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | △13 | △13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 381 | 525 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,302 | 1,088 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,120 | △136 |
| その他 | 444 | △711 |
| 小計 | 3,947 | 4,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | △5 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △506 | △856 |
| 法人税等の還付額 | 326 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,770 | 3,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,240 | △6,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250 | 4,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,218 | △845 |
| その他 | △21 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,229 | △2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △283 | △9 |
| 長期借入金の返済による支出 | △76 | △88 |
| 株式の発行による収入 | 31 | 129 |
| 配当金の支払額 | △952 | △957 |
| その他 | △24 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,304 | △962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,273 | 139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,324 | 5,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,598 | ※ 5,806 |