小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,387 | 1,068,242 |
| 減価償却費 | 309,470 | 276,209 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,774 | -1,194 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -102,546 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -11,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,539 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 134,149 | － |
| 減損損失 | 116,067 | 29,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -250,440 | 20,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73,046 | 7,495 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,874 | 7,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,706 | 5,154 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 18,894 | -9,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,462 | -477 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,606 | -2,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,598 | -97,933 |
| 支払利息 | 1,517 | 942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,589 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 16,015 | 164,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,699 | 265,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,283 | -380,750 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96,832 | -72,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,274 | 961,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,926 | 12,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -274,331 | -311,738 |
| その他 | -49,907 | 54,123 |
| 小計 | 98,028 | 1,883,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,748 | 145,505 |
| 利息の支払額 | -1,369 | -804 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -164,348 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -219,105 | -164,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,047 | 1,863,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 90,087 | -54,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,412 | -310,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 1,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,463 | -24,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,051 | -5,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288,063 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 71,374 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,888 | 2,548 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 95,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,355 | -223,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -675 |
| 配当金の支払額 | -67,139 | -95,260 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,421 | -4,472 |
| その他 | -836 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,532 | -371,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,299 | -65,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,925 | 1,203,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015,748 | 3,218,921 |
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