6149 小田原エンジニアリング

6149
2024/07/12
時価
112億円
PER 予
8.44倍
2009年以降
赤字-56.66倍
(2009-2023年)
PBR
0.64倍
2009年以降
0.3-2.27倍
(2009-2023年)
配当 予
2.83%
ROE 予
7.55%
ROA 予
4.52%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 15:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億4403万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4226万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億1033万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q95162-51257-1182,297
通期-218146-3-72-2322,016
2016年
12月期
連結
2Q1,023-87-250937-1302,675
通期1,864-209-3711,655-3353,234
2017年
12月期
連結
2Q9511,487-1752,438-1225,541
通期6351,395-1772,030-2255,137
2018年
12月期
連結
2Q299-255-17645-2585,000
通期-625-767-178-1,392-8293,560
2019年
12月期
連結
2Q1,301-54-1761,247-1214,617
通期-136-755-178-891-2,2142,484
2020年
12月期
連結
2Q561-1,0532,871-491-1,1444,859
通期1,914-1,3012,868613-3575,945
2021年
12月期
連結
2Q793-206-119588-2126,449
通期1,341-279-7601,062-4116,308
2022年
12月期
連結
2Q1,788-71-1711,717-657,941
通期1,992-617-1731,375-4897,591
2023年
12月期
連結
2Q-827-103-643-930-1016,062
通期3,810-242-3,1443,568-2778,044

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
-2億1804万
2016年12月(連) プラ転
18億6375万
2017年12月(連) -65.94%
6億3476万
2018年12月(連) マイ転
-6億2541万
2019年12月(連)
-1億3641万
2020年12月(連) プラ転
19億1436万
2021年12月(連) -29.95%
13億4095万
2022年12月(連) +48.57%
19億9230万
2023年12月(連) +91.25%
38億1033万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金回収
1億4635万
2016年12月(連)資金投入
-2億912万
2017年12月(連)資金回収
13億9549万
2018年12月(連)資金投入
-7億6684万
2019年12月(連)投入-1.56%
-7億5490万
2020年12月(連)投入+72.38%
-13億130万
2021年12月(連)投入-78.59%
-2億7859万
2022年12月(連)投入+121.54%
-6億1718万
2023年12月(連)投入-60.75%
-2億4226万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-253万
2016年12月(連)返済還元
-3億7124万
2017年12月(連)返済還元
-1億7700万
2018年12月(連)返済還元
-1億7819万
2019年12月(連)返済還元
-1億7802万
2020年12月(連)資金調達
28億6808万
2021年12月(連)返済還元
-7億6017万
2022年12月(連)返済還元
-1億7286万
2023年12月(連)返済還元
-31億4403万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-7169万
2016年12月(連) プラ転
16億5462万
2017年12月(連) +22.7%
20億3025万
2018年12月(連) マイ転
-13億9225万
2019年12月(連)
-8億9132万
2020年12月(連) プラ転
6億1306万
2021年12月(連) +73.29%
10億6236万
2022年12月(連) +29.44%
13億7512万
2023年12月(連) +159.47%
35億6807万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-2億3187万
2016年12月(連)増加+44.58%
-3億3524万
2017年12月(連)減少-32.95%
-2億2478万
2018年12月(連)増加+268.87%
-8億2914万
2019年12月(連)増加+167.02%
-22億1400万
2020年12月(連)減少-83.88%
-3億5700万
2021年12月(連)増加+15.13%
-4億1100万
2022年12月(連)増加+18.98%
-4億8900万
2023年12月(連)減少-43.35%
-2億7700万

現金等#8

2015年12月(連)
20億1574万
2016年12月(連) +60.44%
32億3400万
2017年12月(連) +58.84%
51億3686万
2018年12月(連) -30.69%
35億6015万
2019年12月(連) -30.24%
24億8370万
2020年12月(連) +139.37%
59億4524万
2021年12月(連) +6.1%
63億793万
2022年12月(連) +20.35%
75億9142万
2023年12月(連) +5.96%
80億4355万

営業CFマージン

2015年12月(連)
-2.11%
2016年12月(連)
17.11%
2017年12月(連)
4.95%
2018年12月(連)
-4.92%
2019年12月(連)
-1.03%
2020年12月(連)
17.08%
2021年12月(連)
9.89%
2022年12月(連)
14.14%
2023年12月(連)
25.91%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高