6149 小田原エンジニアリング

6149
2018/09/19
時価
165億円
PER 予
21.7倍
2009年以降
赤字-50.43倍
(2009-2018年)
PBR
1.29倍
2009年以降
0.28-2.31倍
(2009-2018年)
配当 予
0.58%
ROE 予
5.95%
ROA 予
4.46%
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)
-4億6968万
2009年12月(連) プラ転
8億1935万
2010年12月(連) -50.52%
4億537万
2011年12月(連) -92.39%
3083万
2012年12月(連) 大幅増
6億3493万
2013年12月(連) -60%
2億5396万
2014年12月(連) マイ転
-5911万
2015年12月(連) -268.85%
-2億1804万
2016年12月(連) プラ転
18億6375万
2017年12月(連) -65.94%
6億3476万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)資金回収
7億1249万
2009年12月(連)資金投入
-15億6995万
2010年12月(連)投入-63.3%
-5億7615万
2011年12月(連)資金回収
1億4609万
2012年12月(連)回収+629.3%
10億6545万
2013年12月(連)回収-52.77%
5億324万
2014年12月(連)資金投入
-4億2171万
2015年12月(連)資金回収
1億4635万
2016年12月(連)資金投入
-2億912万
2017年12月(連)資金回収
13億9549万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)返済還元
-5759万
2009年12月(連)返済還元
-1億1792万
2010年12月(連)返済還元
-8261万
2011年12月(連)返済還元
-8815万
2012年12月(連)返済還元
-1億1662万
2013年12月(連)返済還元
-6478万
2014年12月(連)返済還元
-4億5303万
2015年12月(連)返済還元
-253万
2016年12月(連)返済還元
-3億7124万
2017年12月(連)返済還元
-1億7700万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年12月(連)
2億4281万
2009年12月(連) マイ転
-7億5060万
2010年12月(連)
-1億7077万
2011年12月(連) プラ転
1億7692万
2012年12月(連) +861.07%
17億39万
2013年12月(連) -55.47%
7億5720万
2014年12月(連) マイ転
-4億8082万
2015年12月(連)
-7169万
2016年12月(連) プラ転
16億5462万
2017年12月(連) +22.7%
20億3025万

設備投資

2008年12月(連)
-8021万
2009年12月(連)減少-9.94%
-7224万
2010年12月(連)増加+44.26%
-1億421万
2011年12月(連)増加+48.02%
-1億5426万
2012年12月(連)減少-41.72%
-8991万
2013年12月(連)増加+999.99%
-15億5081万
2014年12月(連)減少-49.78%
-7億7874万
2015年12月(連)減少-70.22%
-2億3187万
2016年12月(連)増加+44.58%
-3億3524万
2017年12月(連)減少-32.95%
-2億2478万

現金等#2

2008年12月(連)
16億5526万
2009年12月(連) -54%
7億6134万
2010年12月(連) -34.5%
4億9870万
2011年12月(連) +15.88%
5億7792万
2012年12月(連) +274.09%
21億6192万
2013年12月(連) +35.44%
29億2818万
2014年12月(連) -30.14%
20億4567万
2015年12月(連) -1.46%
20億1574万
2016年12月(連) +60.44%
32億3400万
2017年12月(連) +58.84%
51億3686万

Unlevered FCF#3

2008年12月(連)
-7億9251万
2009年12月(連) プラ転
11億7239万
2010年12月(連) マイ転
-3億5031万
2011年12月(連) -10.4%
-3億8675万
2012年12月(連) プラ転
12億9755万
2013年12月(連) マイ転
-13億2028万
2014年12月(連) -25.77%
-16億6047万
2015年12月(連) プラ転
1億5609万
2016年12月(連) +755.78%
13億3580万
2017年12月(連) マイ転
-4億1039万

営業CFマージン

2008年12月(連)
-10.57%
2009年12月(連)
26.99%
2010年12月(連)
9.77%
2011年12月(連)
0.61%
2012年12月(連)
12.2%
2013年12月(連)
4.51%
2014年12月(連)
-0.64%
2015年12月(連)
-2.11%
2016年12月(連)
17.11%
2017年12月(連)
4.95%

キャッシュ・フローの状況

2018年8月10日 14:39
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7586万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9932万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5474万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
12月期
連結
通期-469,681712,493-57,598242,812-80,214
2009年
12月期
連結
通期819,352-1,569,958-117,929-750,606-72,243
2010年
12月期
連結
1Q67,128-3,628-51,67763,500-4,258
2Q213,273-35,430-79,948177,843-34,236
3Q791,738-538,333-80,841253,405-50,501
通期405,378-576,150-82,615-170,772-104,216
2011年
12月期
連結
1Q-258,289518,877-75,851260,588-81,685
2Q-326,820933,941-87,768607,121-118,263
3Q-443,748751,587-88,065307,839-151,466
通期30,834146,093-88,154176,927-154,263
2012年
12月期
連結
2Q229,206552,035-116,097781,241-52,133
通期634,9371,065,458-116,6261,700,395-89,910
2013年
12月期
連結
2Q58,3761,361,762-57,9001,420,138-1,048,826
通期253,964503,242-64,789757,206-1,550,816
2014年
12月期
連結
2Q-240,578-288,636-75,092-529,214-671,199
通期-59,115-421,713-453,032-480,828-778,745
2015年
12月期
連結
2Q95,024162,397-50,995257,421-117,532
通期-218,047146,355-2,532-71,692-231,875
2016年
12月期
連結
2Q1,023,446-86,933-249,982936,513-129,761
通期1,863,753-209,129-371,2441,654,624-335,240
2017年
12月期
連結
2Q950,7371,487,309-174,8812,438,046-121,693
通期634,7621,395,495-177,0002,030,257-224,780
2018年
12月期
連結
2Q299,320-254,749-175,86444,571-258,318
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%