キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億4403万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4226万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億1033万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -241 | -289 | -75 | -529 | -671 | 2,321 | 通期 | -59 | -422 | -453 | -481 | -779 | 2,046 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 95 | 162 | -51 | 257 | -118 | 2,297 | 通期 | -218 | 146 | -3 | -72 | -232 | 2,016 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,023 | -87 | -250 | 937 | -130 | 2,675 | 通期 | 1,864 | -209 | -371 | 1,655 | -335 | 3,234 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 951 | 1,487 | -175 | 2,438 | -122 | 5,541 | 通期 | 635 | 1,395 | -177 | 2,030 | -225 | 5,137 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 299 | -255 | -176 | 45 | -258 | 5,000 | 通期 | -625 | -767 | -178 | -1,392 | -829 | 3,560 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,301 | -54 | -176 | 1,247 | -121 | 4,617 | 通期 | -136 | -755 | -178 | -891 | -2,214 | 2,484 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 561 | -1,053 | 2,871 | -491 | -1,144 | 4,859 | 通期 | 1,914 | -1,301 | 2,868 | 613 | -357 | 5,945 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 793 | -206 | -119 | 588 | -212 | 6,449 | 通期 | 1,341 | -279 | -760 | 1,062 | -411 | 6,308 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,788 | -71 | -171 | 1,717 | -65 | 7,941 | 通期 | 1,992 | -617 | -173 | 1,375 | -489 | 7,591 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -827 | -103 | -643 | -930 | -101 | 6,062 | 通期 | 3,810 | -242 | -3,144 | 3,568 | -277 | 8,044 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -4億8082万
- 2015年12月（連）
- -7169万
- 2016年12月（連） プラ転
- 16億5462万
- 2017年12月（連） +22.7%
- 20億3025万
- 2018年12月（連） マイ転
- -13億9225万
- 2019年12月（連）
- -8億9132万
- 2020年12月（連） プラ転
- 6億1306万
- 2021年12月（連） +73.29%
- 10億6236万
- 2022年12月（連） +29.44%
- 13億7512万
- 2023年12月（連） +159.47%
- 35億6807万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -0.64%
- 2015年12月（連）
- -2.11%
- 2016年12月（連）
- 17.11%
- 2017年12月（連）
- 4.95%
- 2018年12月（連）
- -4.92%
- 2019年12月（連）
- -1.03%
- 2020年12月（連）
- 17.08%
- 2021年12月（連）
- 9.89%
- 2022年12月（連）
- 14.14%
- 2023年12月（連）
- 25.91%