6149 小田原エンジニアリング

6149
2019/05/22
時価
113億円
PER 予
12.26倍
2009年以降
赤字-50.43倍
(2009-2018年)
PBR
0.87倍
2009年以降
0.28-2.25倍
(2009-2018年)
配当 予
1.4%
ROE 予
7.06%
ROA 予
5%
資料
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キャッシュ・フロー推移

2018/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)
-4億6968万
2009年12月(連) プラ転
8億1935万
2010年12月(連) -50.52%
4億537万
2011年12月(連) -92.39%
3083万
2012年12月(連) 大幅増
6億3493万
2013年12月(連) -60%
2億5396万
2014年12月(連) マイ転
-5911万
2015年12月(連) -268.85%
-2億1804万
2016年12月(連) プラ転
18億6375万
2017年12月(連) -65.94%
6億3476万
2018年12月(連) マイ転
-6億2541万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)資金回収
7億1249万
2009年12月(連)資金投入
-15億6995万
2010年12月(連)投入-63.3%
-5億7615万
2011年12月(連)資金回収
1億4609万
2012年12月(連)回収+629.3%
10億6545万
2013年12月(連)回収-52.77%
5億324万
2014年12月(連)資金投入
-4億2171万
2015年12月(連)資金回収
1億4635万
2016年12月(連)資金投入
-2億912万
2017年12月(連)資金回収
13億9549万
2018年12月(連)資金投入
-7億6684万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)返済還元
-5759万
2009年12月(連)返済還元
-1億1792万
2010年12月(連)返済還元
-8261万
2011年12月(連)返済還元
-8815万
2012年12月(連)返済還元
-1億1662万
2013年12月(連)返済還元
-6478万
2014年12月(連)返済還元
-4億5303万
2015年12月(連)返済還元
-253万
2016年12月(連)返済還元
-3億7124万
2017年12月(連)返済還元
-1億7700万
2018年12月(連)返済還元
-1億7819万

設備投資

2008年12月(連)
-8021万
2009年12月(連)減少-9.94%
-7224万
2010年12月(連)増加+44.26%
-1億421万
2011年12月(連)増加+48.02%
-1億5426万
2012年12月(連)減少-41.72%
-8991万
2013年12月(連)増加+999.99%
-15億5081万
2014年12月(連)減少-49.78%
-7億7874万
2015年12月(連)減少-70.22%
-2億3187万
2016年12月(連)増加+44.58%
-3億3524万
2017年12月(連)減少-32.95%
-2億2478万
2018年12月(連)増加+268.87%
-8億2914万

キャッシュ・フローの状況

2019年3月28日 14:55
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7819万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6684万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億2541万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CF設備投資
2008年
12月期
連結
通期-469,681712,493-57,598-80,214
2009年
12月期
連結
通期819,352-1,569,958-117,929-72,243
2010年
12月期
連結
1Q67,128-3,628-51,677-4,258
2Q213,273-35,430-79,948-34,236
3Q791,738-538,333-80,841-50,501
通期405,378-576,150-82,615-104,216
2011年
12月期
連結
1Q-258,289518,877-75,851-81,685
2Q-326,820933,941-87,768-118,263
3Q-443,748751,587-88,065-151,466
通期30,834146,093-88,154-154,263
2012年
12月期
連結
2Q229,206552,035-116,097-52,133
通期634,9371,065,458-116,626-89,910
2013年
12月期
連結
2Q58,3761,361,762-57,900-1,048,826
通期253,964503,242-64,789-1,550,816
2014年
12月期
連結
2Q-240,578-288,636-75,092-671,199
通期-59,115-421,713-453,032-778,745
2015年
12月期
連結
2Q95,024162,397-50,995-117,532
通期-218,047146,355-2,532-231,875
2016年
12月期
連結
2Q1,023,446-86,933-249,982-129,761
通期1,863,753-209,129-371,244-335,240
2017年
12月期
連結
2Q950,7371,487,309-174,881-121,693
通期634,7621,395,495-177,000-224,780
2018年
12月期
連結
2Q299,320-254,749-175,864-258,318
通期-625,414-766,844-178,196-829,141