キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 15:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8384万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8945万、営業活動によるキャッシュ・フロー -847万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 12月期 連結 | 2Q | 95 | 162 | -51 | 257 | -118 | 2,297 | 通期 | -218 | 146 | -3 | -72 | -232 | 2,016 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,023 | -87 | -250 | 937 | -130 | 2,675 | 通期 | 1,864 | -209 | -371 | 1,655 | -335 | 3,234 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 951 | 1,487 | -175 | 2,438 | -122 | 5,541 | 通期 | 635 | 1,395 | -177 | 2,030 | -225 | 5,137 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 299 | -255 | -176 | 45 | -258 | 5,000 | 通期 | -625 | -767 | -178 | -1,392 | -829 | 3,560 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,301 | -54 | -176 | 1,247 | -121 | 4,617 | 通期 | -136 | -755 | -178 | -891 | -2,214 | 2,484 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 561 | -1,053 | 2,871 | -491 | -1,144 | 4,859 | 通期 | 1,914 | -1,301 | 2,868 | 613 | -357 | 5,945 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 793 | -206 | -119 | 588 | -212 | 6,449 | 通期 | 1,341 | -279 | -760 | 1,062 | -411 | 6,308 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,788 | -71 | -171 | 1,717 | -65 | 7,941 | 通期 | 1,992 | -617 | -173 | 1,375 | -489 | 7,591 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | -827 | -103 | -643 | -930 | -101 | 6,062 | 通期 | 3,810 | -242 | -3,144 | 3,568 | -277 | 8,044 |
2024年 12月期 連結 | 2Q | -8 | -189 | -284 | -198 | -189 | 7,632 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月(連)
- -7169万
- 2016年12月(連) プラ転
- 16億5462万
- 2017年12月(連) +22.7%
- 20億3025万
- 2018年12月(連) マイ転
- -13億9225万
- 2019年12月(連)
- -8億9132万
- 2020年12月(連) プラ転
- 6億1306万
- 2021年12月(連) +73.29%
- 10億6236万
- 2022年12月(連) +29.44%
- 13億7512万
- 2023年12月(連) +159.47%
- 35億6807万
営業CFマージン
- 2015年12月(連)
- -2.11%
- 2016年12月(連)
- 17.11%
- 2017年12月(連)
- 4.95%
- 2018年12月(連)
- -4.92%
- 2019年12月(連)
- -1.03%
- 2020年12月(連)
- 17.08%
- 2021年12月(連)
- 9.89%
- 2022年12月(連)
- 14.14%
- 2023年12月(連)
- 25.91%