小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,183,689 | 1,365,802 |
| 減価償却費 | 302,344 | 367,532 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35,135 | -825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139,390 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,042 | 5,107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28,035 | -30,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,906 | 1,100 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -7,314 | 11,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | 407 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 218,419 | -218,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,443 | -10,143 |
| 支払利息 | 166 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893,370 | -98,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,112 | -2,786,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75,852 | -321,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,568 | 1,169,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,326 | 212,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -344,036 | 322,514 |
| その他 | 117,725 | 8,502 |
| 小計 | 596,653 | -2,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,464 | 10,145 |
| 利息の支払額 | -166 | -181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,233,365 | -143,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -625,414 | -136,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25,065 | 63,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,314 | -793,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,891 | 3,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,827 | -29,395 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 32,841 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,073 | -3,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 214 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,748 | 3,015 |
| その他 | -175 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,844 | -754,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -676 | -319 |
| 配当金の支払額 | -175,139 | -174,957 |
| その他 | -2,379 | -2,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,196 | -178,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,250 | -7,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,576,706 | -1,076,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,560,155 | 2,483,702 |
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