小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,978,074 | 1,183,689 |
| 減価償却費 | 283,701 | 302,344 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -66,587 | -35,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,584,525 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,800 | -139,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,259 | -4,042 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,645 | 28,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,723 | -2,906 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 3,211 | -7,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | 1,051 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 218,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,681 | -11,443 |
| 支払利息 | 31 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -738,643 | -893,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,122 | 6,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,658 | 75,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,611 | 75,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,957 | 25,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 395,686 | -344,036 |
| その他 | 74,735 | 117,725 |
| 小計 | 874,367 | 596,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,672 | 11,464 |
| 利息の支払額 | -31 | -166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -248,245 | -1,233,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,762 | -625,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -46,096 | 25,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,791 | -812,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,460 | 6,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,989 | -16,827 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 32,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,632 | -6,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,589,536 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,448 | 3,748 |
| その他 | -1,440 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,495 | -766,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -987 | -676 |
| 配当金の支払額 | -175,176 | -175,139 |
| その他 | -836 | -2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,000 | -178,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,598 | -6,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,902,856 | -1,576,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,136,862 | 3,560,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
