有価証券報告書-第39期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,068,242 | 2,978,074 |
減価償却費 | 276,209 | 283,701 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,194 | -66,587 |
関係会社清算損益(△は益) | -102,546 | - |
投資有価証券清算損益(△は益) | -11,175 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,584,525 |
減損損失 | 29,837 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,820 | 23,800 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,495 | -6,259 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7,205 | -17,645 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,154 | 9,723 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | -9,519 | 3,211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -477 | 181 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -2,606 | - |
受取利息及び受取配当金 | -97,933 | -8,681 |
支払利息 | 942 | 31 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 164,128 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 265,648 | -738,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -380,750 | -17,122 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -72,185 | -29,658 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 961,305 | -481,611 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,652 | 55,957 |
前受金の増減額(△は減少) | -311,738 | 395,686 |
その他 | 54,123 | 74,735 |
小計 | 1,883,638 | 874,367 |
利息及び配当金の受取額 | 145,505 | 8,672 |
利息の支払額 | -804 | -31 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -164,586 | -248,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863,753 | 634,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -39,316 | -46,096 |
有形固定資産の取得による支出 | -310,594 | -195,791 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,349 | 79,460 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,646 | -28,989 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,099 | -5,632 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,589,536 |
投資有価証券の清算による収入 | 71,374 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 2,548 | 4,448 |
関係会社の清算による収入 | 95,255 | - |
その他 | - | -1,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,129 | 1,395,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -270,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -675 | -987 |
配当金の支払額 | -95,260 | -175,176 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,472 | - |
その他 | -836 | -836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,244 | -177,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,121 | 49,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,218,256 | 1,902,856 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,234,005 | 5,136,862 |