小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,068,242 | 2,978,074 |
| 減価償却費 | 276,209 | 283,701 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,194 | -66,587 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -102,546 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -11,175 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,584,525 |
| 減損損失 | 29,837 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,820 | 23,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,495 | -6,259 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,205 | -17,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,154 | 9,723 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -9,519 | 3,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | 181 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,606 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,933 | -8,681 |
| 支払利息 | 942 | 31 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 164,128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,648 | -738,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,750 | -17,122 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72,185 | -29,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 961,305 | -481,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,652 | 55,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -311,738 | 395,686 |
| その他 | 54,123 | 74,735 |
| 小計 | 1,883,638 | 874,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,505 | 8,672 |
| 利息の支払額 | -804 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,586 | -248,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863,753 | 634,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -39,316 | -46,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,594 | -195,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,349 | 79,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,646 | -28,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,099 | -5,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,589,536 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 71,374 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,548 | 4,448 |
| 関係会社の清算による収入 | 95,255 | － |
| その他 | － | -1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,129 | 1,395,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -675 | -987 |
| 配当金の支払額 | -95,260 | -175,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,472 | － |
| その他 | -836 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,244 | -177,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,121 | 49,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,218,256 | 1,902,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,234,005 | 5,136,862 |
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