有価証券報告書-第42期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,365,802 | 667,520 |
減価償却費 | 367,532 | 449,873 |
固定資産除売却損益(△は益) | -825 | -2,245 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -76 | - |
減損損失 | - | 6,634 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,107 | -9,374 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -30,826 | 2,048 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | -4,077 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | 11,294 | -6,507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 407 | -1,002 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -218,419 | - |
受取利息及び受取配当金 | -10,143 | -9,400 |
助成金収入 | -3,938 | -75,650 |
支払利息 | 181 | 3,610 |
売上債権の増減額(△は増加) | -98,852 | 1,064,616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,786,407 | -1,835,847 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -321,966 | 358,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,169,628 | -907,492 |
未払金の増減額(△は減少) | 212,591 | -228,859 |
前受金の増減額(△は減少) | 322,514 | 2,859,414 |
その他 | 8,502 | 69,171 |
小計 | -6,792 | 2,400,811 |
利息及び配当金の受取額 | 10,145 | 9,418 |
助成金の受取額 | 3,938 | 58,952 |
利息の支払額 | -181 | -3,610 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -143,528 | -551,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,419 | 1,914,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 63,120 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -793,072 | -1,352,758 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,789 | 2,245 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,395 | -37,004 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,040 | -1,937 |
投資有価証券の売却による収入 | 214 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -7,800 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,015 | 600 |
その他 | 467 | -4,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,901 | -1,301,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 3,047,205 |
自己株式の取得による支出 | -319 | -1,183 |
配当金の支払額 | -174,957 | -175,141 |
その他 | -2,748 | -2,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,025 | 2,868,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,106 | -19,599 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,076,452 | 3,461,546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,483,702 | 5,945,249 |