小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,520 | 1,264,650 |
| 減価償却費 | 449,873 | 447,589 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,245 | -5,399 |
| 減損損失 | 6,634 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,374 | -7,079 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,048 | -5,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,077 | -8,835 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -6,507 | 5,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,400 | -10,471 |
| 助成金収入 | -75,650 | -79,545 |
| 債務免除益 | － | -48,544 |
| 支払利息 | 3,610 | 4,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064,616 | -212,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,835,847 | 1,203,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 358,380 | -40,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -907,492 | -174,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228,859 | -7,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,859,414 | -530,604 |
| その他 | 69,171 | -69,337 |
| 小計 | 2,400,811 | 1,724,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,418 | 10,471 |
| 助成金の受取額 | 58,952 | 61,378 |
| 利息の支払額 | -3,610 | -4,207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -551,209 | -450,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,362 | 1,340,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,352,758 | -282,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,245 | 23,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,004 | -24,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,937 | -2,104 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 7,200 |
| その他 | -4,647 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,301 | -278,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,047,205 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,183 | -639,580 |
| 配当金の支払額 | -175,141 | -117,749 |
| その他 | -2,795 | -2,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,868,085 | -760,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,599 | 60,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,461,546 | 362,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,945,249 | 6,307,935 |
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