小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,264,650 | 1,118,116 |
| 減価償却費 | 447,589 | 402,462 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,399 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,079 | 3,688 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,792 | 51,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,835 | 529 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 5,515 | -2,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,471 | -12,189 |
| 助成金収入 | -79,545 | -22,595 |
| 債務免除益 | -48,544 | － |
| 支払利息 | 4,207 | 4,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,851 | 270,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,203,192 | -263,294 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,805 | -166,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,140 | 740,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,364 | 12,259 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -530,604 | -111,665 |
| その他 | -69,337 | -154,499 |
| 小計 | 1,724,127 | 1,870,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,471 | 12,185 |
| 助成金の受取額 | 61,378 | 57,460 |
| 利息の支払額 | -4,207 | -4,314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -450,815 | 56,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,953 | 1,992,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,562 | -483,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,912 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,997 | -16,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,104 | -12,274 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | － |
| その他 | -39 | -5,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,592 | -617,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -639,580 | -159 |
| 配当金の支払額 | -117,749 | -169,811 |
| その他 | -2,843 | -2,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,172 | -172,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,497 | 81,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,686 | 1,283,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,307,935 | 7,591,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
