有価証券報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,264,650 | 1,118,116 |
減価償却費 | 447,589 | 402,462 |
固定資産除売却損益(△は益) | -5,399 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,079 | 3,688 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,792 | 51,845 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,835 | 529 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | 5,515 | -2,062 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -255 | -600 |
受取利息及び受取配当金 | -10,471 | -12,189 |
助成金収入 | -79,545 | -22,595 |
債務免除益 | -48,544 | - |
支払利息 | 4,207 | 4,314 |
売上債権の増減額(△は増加) | -212,851 | 270,765 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,203,192 | -263,294 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -40,805 | -166,568 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -174,140 | 740,425 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,364 | 12,259 |
契約負債の増減額(△は減少) | -530,604 | -111,665 |
その他 | -69,337 | -154,499 |
小計 | 1,724,127 | 1,870,928 |
利息及び配当金の受取額 | 10,471 | 12,185 |
助成金の受取額 | 61,378 | 57,460 |
利息の支払額 | -4,207 | -4,314 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -450,815 | 56,045 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,953 | 1,992,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -282,562 | -483,096 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,912 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,997 | -16,080 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,104 | -12,274 |
長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | - |
その他 | -39 | -5,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,592 | -617,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -639,580 | -159 |
配当金の支払額 | -117,749 | -169,811 |
その他 | -2,843 | -2,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,172 | -172,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,497 | 81,228 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362,686 | 1,283,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,307,935 | 7,591,427 |