小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118,116 | 2,129,149 |
| 減価償却費 | 402,462 | 404,892 |
| 減損損失 | － | 1,031 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,688 | 7,595 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 51,845 | -2,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 529 | 5,494 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -2,062 | 75,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,189 | -11,335 |
| 助成金収入 | -22,595 | -4,150 |
| 支払利息 | 4,314 | 2,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,765 | -650,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,294 | -1,559,031 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -166,568 | 207,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740,425 | 615,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,259 | 20,934 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -111,665 | 2,814,998 |
| その他 | -154,499 | -162,235 |
| 小計 | 1,870,928 | 3,896,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,185 | 11,325 |
| 助成金の受取額 | 57,460 | 4,150 |
| 利息の支払額 | -4,314 | -2,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 56,045 | -98,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992,306 | 3,810,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,096 | -214,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,080 | -15,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,274 | -12,356 |
| その他 | -5,730 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,180 | -242,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -284 |
| 配当金の支払額 | -169,811 | -141,612 |
| その他 | -2,891 | -2,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,863 | -3,144,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,228 | 28,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,283,491 | 452,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,591,427 | 8,043,557 |
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