小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,129,149 | 1,297,195 |
| 減価償却費 | 404,892 | 426,952 |
| 減損損失 | 1,031 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -606 | -2,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,595 | -5,718 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,381 | 55,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,494 | 4,002 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 75,597 | -48,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 793 | -771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,335 | -25,176 |
| 助成金収入 | -4,150 | -6,400 |
| 支払利息 | 2,777 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -650,017 | 1,238,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,559,031 | 284,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 207,365 | 169,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,215 | -2,324,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,934 | -65,051 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,814,998 | 3,298,645 |
| その他 | -162,235 | 6,130 |
| 小計 | 3,896,090 | 4,302,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,325 | 23,675 |
| 助成金の受取額 | 4,150 | 6,400 |
| 利息の支払額 | -2,777 | -479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,449 | -1,043,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,810,338 | 3,288,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,782 | -811,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 606 | 2,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,416 | -24,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,356 | -12,458 |
| その他 | -318 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,266 | -745,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -105 |
| 配当金の支払額 | -141,612 | -283,292 |
| その他 | -2,138 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,144,035 | -284,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,093 | 63,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,129 | 2,321,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,043,557 | 10,364,627 |
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