小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,297,195 | 3,184,069 |
| 減価償却費 | 426,952 | 467,909 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,595 | -713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,718 | -4,012 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 55,033 | -9,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,002 | -11,124 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -48,365 | -21,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -771 | -219 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,176 | -61,106 |
| 助成金収入 | -6,400 | － |
| 支払利息 | 479 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,238,937 | -242,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 284,622 | 3,204,321 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 169,414 | -20,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,324,521 | 110,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,051 | 92,294 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,298,645 | -5,850,960 |
| その他 | 6,130 | -151,364 |
| 小計 | 4,302,814 | 686,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,675 | 61,049 |
| 助成金の受取額 | 6,400 | － |
| 利息の支払額 | -479 | -130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,043,796 | -638,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,288,614 | 108,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,229 | -1,457,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,595 | 713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,091 | -7,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,458 | -2,568 |
| その他 | -750 | 796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,933 | -1,966,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -184 |
| 配当金の支払額 | -283,292 | -284,734 |
| その他 | -1,579 | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,977 | -286,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,366 | 4,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,321,070 | -2,139,405 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,364,627 | 8,225,222 |
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