四半期報告書-第41期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 662,103 | 441,703 |
減価償却費 | 131,991 | 162,794 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,970 | -799 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -139,390 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,852 | -599 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,724 | 2,023 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,567 | -5,088 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | 8,328 | -687 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -495 | -217 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | -218,419 |
受取利息及び受取配当金 | -6,220 | -5,481 |
支払利息 | - | 96 |
売上債権の増減額(△は増加) | 834,227 | 434,663 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -302,236 | -1,601,247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 165,199 | 1,162,453 |
未払金の増減額(△は減少) | -43,740 | 16,418 |
前受金の増減額(△は減少) | -431,802 | 766,838 |
その他 | 218,141 | 95,999 |
小計 | 1,086,439 | 1,250,435 |
利息及び配当金の受取額 | 6,234 | 4,433 |
利息の支払額 | - | -96 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -793,354 | 45,864 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,320 | 1,300,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 64,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -245,677 | -97,663 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,020 | 3,762 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,641 | -23,665 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,805 | -1,818 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 98 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,354 | 54 |
その他 | - | 393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,749 | -54,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -493 | -154 |
配当金の支払額 | -174,347 | -174,617 |
その他 | -1,022 | -1,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,864 | -176,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,602 | -13,372 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -136,896 | 1,057,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,560,155 | 4,617,241 |