小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,103 | 441,703 |
| 減価償却費 | 131,991 | 162,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,970 | -799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139,390 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,852 | -599 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,724 | 2,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,567 | -5,088 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 8,328 | -687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -495 | -217 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -218,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,220 | -5,481 |
| 支払利息 | － | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,227 | 434,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,236 | -1,601,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,199 | 1,162,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,740 | 16,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -431,802 | 766,838 |
| その他 | 218,141 | 95,999 |
| 小計 | 1,086,439 | 1,250,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,234 | 4,433 |
| 利息の支払額 | － | -96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -793,354 | 45,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,320 | 1,300,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 64,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,677 | -97,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,020 | 3,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,641 | -23,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,805 | -1,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,354 | 54 |
| その他 | － | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,749 | -54,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -493 | -154 |
| 配当金の支払額 | -174,347 | -174,617 |
| その他 | -1,022 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,864 | -176,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,602 | -13,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,896 | 1,057,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,560,155 | 4,617,241 |
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