小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,703 | 84,331 |
| 減価償却費 | 162,794 | 214,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -799 | -1,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -599 | -9,880 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,023 | 2,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,088 | -6,117 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -687 | -10,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | -1,051 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -218,419 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,481 | -4,756 |
| 支払利息 | 96 | 2,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434,663 | 1,334,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,601,247 | -1,305,988 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76,317 | 358,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,162,453 | -897,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,418 | -262,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 766,838 | 1,106,249 |
| その他 | 172,316 | 280,030 |
| 小計 | 1,250,435 | 883,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,433 | 4,170 |
| 利息の支払額 | -96 | -2,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 45,864 | -324,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,637 | 561,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 64,800 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,663 | -1,128,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,762 | 1,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,665 | -15,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,818 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -7,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 240 |
| その他 | 393 | -2,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,037 | -1,052,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,047,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -211 |
| 配当金の支払額 | -174,617 | -174,843 |
| その他 | -1,368 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,140 | 2,871,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,372 | -4,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,057,086 | 2,375,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,483,702 | 4,858,839 |
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