小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,331 | 413,893 |
| 減価償却費 | 214,802 | 214,379 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,884 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,880 | -6,722 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,338 | 2,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,117 | 4,981 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -10,169 | 1,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,756 | -5,834 |
| 助成金収入 | -2,714 | -33,132 |
| 支払利息 | 2,010 | 2,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,334,753 | -413,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,305,988 | 478,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 358,380 | -11,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -897,051 | -769,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -262,482 | -7,635 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,106,249 | 965,549 |
| その他 | 280,030 | 137,269 |
| 小計 | 880,800 | 974,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,170 | 5,834 |
| 助成金の受取額 | 2,714 | 42,945 |
| 利息の支払額 | -2,010 | -2,235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -324,384 | -227,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,291 | 793,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128,689 | -205,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,884 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,050 | -6,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -1,045 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 7,200 |
| その他 | -2,704 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,719 | -205,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,047,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -109 |
| 配当金の支払額 | -174,843 | -117,465 |
| その他 | -1,368 | -1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,871,427 | -118,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,862 | 35,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,375,137 | 504,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,945,249 | 6,449,342 |
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