小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,893 | 436,008 |
| 減価償却費 | 214,379 | 194,325 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,722 | -1,211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,942 | 2,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,981 | -1,893 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 1,991 | -4,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,834 | -6,949 |
| 助成金収入 | -33,132 | -14,919 |
| 支払利息 | 2,235 | 2,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,748 | 419,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 478,047 | -1,380,631 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,041 | 31,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769,246 | 61,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,635 | 29,723 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 965,549 | 1,851,431 |
| その他 | 137,269 | 12,276 |
| 小計 | 974,171 | 1,630,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,834 | 6,369 |
| 助成金の受取額 | 42,945 | 47,737 |
| 利息の支払額 | -2,235 | -2,136 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -227,496 | 105,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,218 | 1,787,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,565 | -56,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,302 | -8,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,045 | -1,129 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | － |
| その他 | 30 | -5,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,675 | -71,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -109 | － |
| 配当金の支払額 | -117,465 | -169,121 |
| その他 | -1,415 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,990 | -170,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,539 | 86,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,092 | 1,632,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,307,935 | 7,940,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
