小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,008 | 1,385,234 |
| 減価償却費 | 194,325 | 186,453 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,211 | 485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,404 | 2,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | -1,887 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -4,173 | 10,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | 1,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,949 | -5,531 |
| 助成金収入 | -14,919 | -3,866 |
| 支払利息 | 2,136 | 2,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,030 | -785,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,380,631 | 10,682 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,027 | 207,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,759 | -825,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,723 | -13,852 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,851,431 | -1,265,440 |
| その他 | 12,276 | 296,422 |
| 小計 | 1,630,093 | -798,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,369 | 5,528 |
| 助成金の受取額 | 47,737 | 3,866 |
| 利息の支払額 | -2,136 | -2,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 105,876 | -36,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,940 | -827,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,549 | -96,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,218 | -4,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,129 | -1,167 |
| その他 | -5,291 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,187 | -102,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -203 |
| 配当金の支払額 | -169,121 | -141,324 |
| その他 | -1,439 | -1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,561 | -642,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,755 | 42,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,632,946 | -1,529,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,591,427 | 6,061,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
