小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,385,234 | 560,361 |
| 減価償却費 | 186,453 | 206,904 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -227 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 485 | -8,678 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,966 | 3,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,887 | -3,942 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 10,097 | -34,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | -1,251 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,531 | -8,368 |
| 支払利息 | 2,098 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -785,036 | 1,276,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,682 | -2,450,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 207,364 | -61,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -825,585 | -1,810,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,852 | -16,632 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,265,440 | 2,746,091 |
| その他 | 296,422 | 176,366 |
| 小計 | -794,436 | 576,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,528 | 7,287 |
| 利息の支払額 | -2,098 | -397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,281 | -591,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -827,288 | -8,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,984 | -179,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,344 | -9,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,167 | -1,216 |
| その他 | -255 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,525 | -189,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | － |
| 配当金の支払額 | -141,324 | -283,057 |
| その他 | -1,365 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,893 | -283,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,965 | 70,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,529,741 | -411,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,061,685 | 7,632,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
