小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,361 | 2,044,602 |
| 減価償却費 | 206,904 | 199,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,678 | 1,221 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,276 | 3,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,942 | -7,013 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -34,383 | 26,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | -57 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,884 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,368 | -30,558 |
| 支払利息 | 397 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,276,528 | -159,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,450,280 | 2,025,974 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,733 | -17,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,810,531 | 278,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,632 | 33,809 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,746,091 | -4,581,954 |
| その他 | 176,366 | 216,688 |
| 小計 | 576,007 | 33,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,287 | 30,089 |
| 利息の支払額 | -397 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -591,373 | -23,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,476 | 40,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,347 | -486,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,210 | -5,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216 | -1,270 |
| その他 | 322 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,451 | -3,493,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 配当金の支払額 | -283,057 | -284,518 |
| その他 | -783 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,841 | -285,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,213 | -61,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,556 | -3,800,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,632,001 | 6,564,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
