小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,044,602 | 1,574,088 |
| 減価償却費 | 199,788 | 287,936 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -6,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,221 | 4,534 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,457 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,013 | 36,910 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 26,914 | -18,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 13,423 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,558 | -39,491 |
| 支払利息 | 71 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,797 | 405,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,025,974 | -131,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,907 | -12,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,210 | 264,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,809 | -58,445 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,581,954 | -1,997,199 |
| その他 | 216,688 | 243,172 |
| 小計 | 33,449 | 566,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,089 | 39,049 |
| 利息の支払額 | -71 | -130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,390 | -435,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,077 | 170,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,000,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,307 | -346,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,668 | -20,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,270 | -1,326 |
| その他 | -296 | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,493,543 | 36,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -185 |
| 配当金の支払額 | -284,518 | -399,116 |
| その他 | -807 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,412 | -400,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,624 | 22,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,800,502 | -171,074 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,564,124 | 8,054,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
