四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,654,346 | 662,103 |
減価償却費 | 130,556 | 131,991 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,584,525 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -83 | -2,970 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,900 | -139,390 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,480 | -4,852 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,757 | 2,724 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,102 | -4,567 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | -8,596 | 8,328 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -177 | -495 |
受取利息及び受取配当金 | -4,319 | -6,220 |
支払利息 | 31 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 170,842 | 834,227 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,191,309 | -302,236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -501,837 | 165,199 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,563 | -43,740 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,143,076 | -431,802 |
その他 | 264,181 | 218,141 |
小計 | 1,089,824 | 1,086,439 |
利息及び配当金の受取額 | 4,259 | 6,234 |
利息の支払額 | -31 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -143,313 | -793,354 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,737 | 299,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 20,274 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -108,448 | -245,677 |
有形固定資産の売却による収入 | 219 | 3,020 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,245 | -12,641 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,640 | -2,805 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,589,536 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 3,354 | 3,354 |
その他 | -1,740 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,309 | -254,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -42 | -493 |
配当金の支払額 | -174,420 | -174,347 |
その他 | -418 | -1,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,881 | -175,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,733 | -5,602 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,306,899 | -136,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,540,905 | 4,999,965 |