四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 690,990 | 1,654,346 |
減価償却費 | 129,161 | 130,556 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,584,525 |
投資有価証券清算損益(△は益) | -11,175 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -102,546 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -689 | -83 |
減損損失 | 1,785 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,880 | 11,900 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,115 | -1,480 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 1,757 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 409 | -1,102 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | 19,698 | -8,596 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -263 | -177 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -2,606 | - |
受取利息及び受取配当金 | -93,170 | -4,319 |
支払利息 | 674 | 31 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 164,128 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 67,789 | 170,842 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 482,597 | -1,191,309 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,764 | -501,837 |
未払金の増減額(△は減少) | -28,273 | 6,563 |
前受金の増減額(△は減少) | -564,952 | 2,143,076 |
その他 | 248,206 | 264,181 |
小計 | 1,056,527 | 1,089,824 |
利息及び配当金の受取額 | 52,009 | 4,259 |
利息の支払額 | -535 | -31 |
法人税等の支払額 | -84,554 | -143,313 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,446 | 950,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -52,545 | 20,274 |
有形固定資産の取得による支出 | -108,965 | -108,448 |
有形固定資産の売却による収入 | 816 | 219 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,796 | -13,245 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,652 | -2,640 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,589,536 |
長期貸付金の回収による収入 | 954 | 3,354 |
関係会社の清算による収入 | 95,255 | - |
その他 | - | -1,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,933 | 1,487,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -42 |
配当金の支払額 | -95,025 | -174,420 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,539 | - |
その他 | -418 | -418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,982 | -174,881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,230 | 43,733 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659,299 | 2,306,899 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,675,048 | 5,540,905 |