小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,958 | 690,990 |
| 減価償却費 | 143,324 | 129,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,836 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -11,175 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -102,546 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | -689 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 134,149 | － |
| 減損損失 | － | 1,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -257,112 | 8,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,703 | 3,115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,710 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -471 | 409 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -2,630 | 19,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -494 | -263 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,132 | -93,170 |
| 支払利息 | 719 | 674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,387 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,179 | 164,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 893,053 | 67,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820,223 | 482,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,722 | 42,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,596 | -28,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,623 | -564,952 |
| その他 | 124,033 | 248,206 |
| 小計 | 351,690 | 1,056,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,329 | 52,009 |
| 利息の支払額 | -594 | -535 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -164,348 | － |
| 法人税等の支払額 | -151,053 | -84,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,024 | 1,023,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -52,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,596 | -108,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,936 | -20,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278,044 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,074 | 954 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 95,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,397 | -86,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 配当金の支払額 | -65,952 | -95,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,539 | -4,539 |
| その他 | -418 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,995 | -249,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,515 | -27,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,940 | 659,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,614 | 2,675,048 |
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