四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209,103 | 283,958 |
| 減価償却費 | 150,373 | 143,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -397 | -11 |
| 固定資産除却損 | 146 | 66 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 134,149 |
| 新株予約権戻入益 | -100 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,290 | -257,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,917 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -75,703 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -18,653 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -8,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,003 | -471 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 5,252 | -2,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | -494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,219 | -56,132 |
| 支払利息 | 820 | 719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97,289 | 2,387 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,179 | -7,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,672 | 893,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,075,152 | -820,223 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,433 | 177,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,073 | -33,596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 647,686 | -63,623 |
| その他 | 46,047 | 124,033 |
| 小計 | -245,329 | 351,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,708 | 59,329 |
| 利息の支払額 | -820 | -594 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | － | -164,348 |
| 法人税等の支払額 | -4,136 | -151,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,578 | 95,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 383,430 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661,867 | -104,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,332 | -12,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,246 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 278,044 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,074 | 3,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,636 | 162,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,996 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -86 |
| 配当金の支払額 | -57,714 | -65,952 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,329 | -4,539 |
| その他 | － | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,092 | -50,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,645 | 44,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,952 | 250,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,235 | 2,296,614 |
