四半期報告書-第36期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 236,936 | -209,103 |
| 減価償却額 | 49,223 | 150,373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -397 |
| 固定資産除却損 | 460 | 146 |
| 新株予約権戻入益 | － | -100 |
| 退職給付引当金の増減額 | 335 | -16,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11,945 | 12,290 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16,479 | -18,653 |
| 賞与引当金の増減額 | 14,851 | 1,003 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -9,876 | 5,252 |
| 貸倒引当金の増減額 | 512 | 288 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27,032 | － |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -131,595 | － |
| 受取利息及び配当金 | -50,721 | -59,219 |
| 支払利息 | － | 820 |
| 持分法による投資損益 | － | 97,289 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 5,179 |
| 売上債権の増減額 | -464,141 | -212,672 |
| たな卸資産の増減額 | -47,677 | -1,075,152 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 50,000 |
| 仕入債務の増減額 | 99,129 | 316,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,792 | 14,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 240,492 | 647,686 |
| その他 | 44,281 | 46,047 |
| 小計 | -47,563 | -245,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,141 | 9,708 |
| 利息の支払額 | － | -820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 99,799 | -4,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,376 | -240,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 720,000 | 383,430 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042,399 | -661,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,427 | -9,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,246 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,889 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,762 | -288,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -52 |
| 配当金の支払額 | -57,853 | -57,714 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,900 | -75,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,645 | -2,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394,883 | -606,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,556,812 | 2,321,235 |