四半期報告書-第35期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 404,269 | 236,936 |
減価償却費 | 50,378 | 49,223 |
固定資産除却損 | 203 | 460 |
減損損失 | 3,543 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,713 | 335 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,940 | 11,945 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -16,479 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,266 | 14,851 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | 6,338 | -9,876 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -193 | 512 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | -27,032 |
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | - | -131,595 |
受取利息及び受取配当金 | -29,926 | -50,721 |
売上債権の増減額(△は増加) | -232,433 | -464,141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 309,108 | -47,677 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 915 | 99,129 |
未払金の増減額(△は減少) | 25,890 | 1,792 |
前受金の増減額(△は減少) | -29,297 | 240,492 |
その他 | -5,359 | 44,281 |
小計 | 507,930 | -47,563 |
利息及び配当金の受取額 | 5,629 | 6,141 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -284,352 | 99,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,206 | 58,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -200,000 | 720,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,300,000 | -400,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,357 | -1,042,399 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,776 | -6,427 |
長期貸付けによる支出 | -310 | -13,300 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,478 | 3,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 552,035 | 1,361,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -30 | -47 |
配当金の支払額 | -116,066 | -57,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,097 | -57,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,382 | 32,645 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 673,526 | 1,394,883 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 577,924 | 1,251,450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,450 | 3,556,812 |