小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 404,269 | 236,936 |
| 減価償却費 | 50,378 | 49,223 |
| 固定資産除却損 | 203 | 460 |
| 減損損失 | 3,543 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,713 | 335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,940 | 11,945 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -16,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,266 | 14,851 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 6,338 | -9,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | 512 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -27,032 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -131,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,926 | -50,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,433 | -464,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309,108 | -47,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 915 | 99,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,890 | 1,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,297 | 240,492 |
| その他 | -5,359 | 44,281 |
| 小計 | 507,930 | -47,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,629 | 6,141 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -284,352 | 99,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,206 | 58,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | 720,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,357 | -1,042,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,776 | -6,427 |
| 長期貸付けによる支出 | -310 | -13,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,478 | 3,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 552,035 | 1,361,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -47 |
| 配当金の支払額 | -116,066 | -57,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,097 | -57,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,382 | 32,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,526 | 1,394,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,924 | 1,251,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,450 | 3,556,812 |
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