四半期報告書-第34期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 468,246 | 404,269 |
減価償却費 | 55,530 | 50,378 |
固定資産売却損益(△は益) | -329 | - |
固定資産除却損 | 77 | 203 |
減損損失 | 4,116 | 3,543 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14,700 | -12,713 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -45,913 | 12,940 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,323 | 4,266 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | 3,387 | 6,338 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 40,582 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,044 | -193 |
受取利息及び受取配当金 | -36,746 | -29,926 |
売上債権の増減額(△は増加) | -667,121 | -232,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,115 | 309,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -343,625 | 915 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,352 | 25,890 |
前受金の増減額(△は減少) | 340,036 | -29,297 |
その他 | 81,412 | -5,359 |
小計 | -152,177 | 507,930 |
利息及び配当金の受取額 | 37,343 | 5,629 |
法人税等の支払額 | -211,986 | -284,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,820 | 229,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -200,000 | -200,000 |
有価証券の取得による支出 | -600,000 | -1,300,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,850,000 | 2,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -109,491 | -37,357 |
有形固定資産の売却による収入 | 441 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8,772 | -14,776 |
長期貸付けによる支出 | - | -310 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,764 | 4,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 933,941 | 552,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -819 | -30 |
配当金の支払額 | -86,948 | -116,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,768 | -116,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -788 | 8,382 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 518,564 | 673,526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 498,708 | 1,017,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,017,273 | 1,251,450 |