小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,246 | 404,269 |
| 減価償却費 | 55,530 | 50,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -329 | － |
| 固定資産除却損 | 77 | 203 |
| 減損損失 | 4,116 | 3,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,700 | -12,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,913 | 12,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,323 | 4,266 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 3,387 | 6,338 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40,582 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,044 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,746 | -29,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667,121 | -232,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,115 | 309,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,625 | 915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,352 | 25,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 340,036 | -29,297 |
| その他 | 81,412 | -5,359 |
| 小計 | -152,177 | 507,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,343 | 5,629 |
| 法人税等の支払額 | -211,986 | -284,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,820 | 229,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -1,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,850,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,491 | -37,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,772 | -14,776 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -310 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,764 | 4,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 933,941 | 552,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -819 | -30 |
| 配当金の支払額 | -86,948 | -116,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,768 | -116,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -788 | 8,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,564 | 673,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 498,708 | 1,017,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,017,273 | 1,251,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
