小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 351,551 | 468,246 |
| 減価償却費 | 33,975 | 55,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,446 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,154 | -329 |
| 固定資産除却損 | 32 | 77 |
| 減損損失 | 4,488 | 4,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,006 | -14,700 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -18,565 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,983 | -45,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,340 | -1,323 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 3,599 | 3,387 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 40,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,237 | -2,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,509 | -36,746 |
| 支払利息 | 45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782,466 | -667,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,477 | -41,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,109 | -343,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,636 | 7,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 576,517 | 340,036 |
| その他 | -60,980 | 81,412 |
| 小計 | 111,803 | -152,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,926 | 37,343 |
| 利息の支払額 | -46 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 93,589 | -211,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,273 | -326,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400,000 | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,450,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,050,000 | 1,850,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,278 | -109,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,498 | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,958 | -8,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,109 | 1,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,430 | 933,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -593 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21,157 | -819 |
| 配当金の支払額 | -58,197 | -86,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,948 | -87,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,285 | -788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,180 | 518,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,343 | 864,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,523 | 1,017,273 |
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