四半期報告書-第33期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 65,885 | -69,808 |
| 減価償却費 | 16,149 | 25,206 |
| 固定資産除却損 | 20 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,981 | -7,572 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -22,101 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,106 | -51,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,070 | 59,965 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | -4,316 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -1,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,469 | -32,875 |
| 支払利息 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,113 | 227,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,916 | -632,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,809 | -221,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,140 | -15,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,314 | 656,587 |
| その他 | -57,308 | -49,996 |
| 小計 | 67,617 | -79,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,045 | 31,509 |
| 利息の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,509 | -210,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,128 | -258,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,258 | -75,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 525 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,628 | 518,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -293 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,235 | -216 |
| 配当金の支払額 | -50,148 | -75,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,677 | -75,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,042 | -3,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,864 | 181,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,343 | 776,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 776,208 | 680,003 |