四半期報告書-第33期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 444,826 | 501,080 |
減価償却費 | 52,718 | 86,093 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,127 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,676 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,154 | -429 |
固定資産除却損 | 218 | 139 |
減損損失 | 4,488 | 4,116 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -67,941 | -22,805 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -14,967 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44,014 | -40,448 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,179 | 72,174 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | 9,446 | 1,378 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,204 | -2,042 |
受取利息及び受取配当金 | -34,089 | -38,689 |
支払利息 | 63 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,597 | -634,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -530,607 | -433,333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 240,681 | -184,337 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,101 | -17,751 |
前受金の増減額(△は減少) | 596,982 | 515,480 |
その他 | -102,579 | 38,734 |
小計 | 695,334 | -155,358 |
利息及び配当金の受取額 | 30,934 | 39,225 |
利息の支払額 | -65 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 65,534 | -327,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,738 | -443,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 400,000 | -750,000 |
有価証券の取得による支出 | -3,550,000 | -800,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,650,000 | 2,450,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,367 | -141,035 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,623 | 666 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,134 | -10,431 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,106 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -799 | - |
長期貸付けによる支出 | -5,500 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 2,738 | 2,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,333 | 751,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -901 | - |
自己株式の取得による支出 | -21,374 | -819 |
配当金の支払額 | -58,565 | -87,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,841 | -88,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,647 | -4,663 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,915 | 215,109 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 761,343 | 931,259 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,259 | 713,818 |