小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 444,826 | 501,080 |
| 減価償却費 | 52,718 | 86,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,127 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,676 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,154 | -429 |
| 固定資産除却損 | 218 | 139 |
| 減損損失 | 4,488 | 4,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,941 | -22,805 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -14,967 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,014 | -40,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,179 | 72,174 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 9,446 | 1,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,204 | -2,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,089 | -38,689 |
| 支払利息 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,597 | -634,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530,607 | -433,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,681 | -184,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,101 | -17,751 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 596,982 | 515,480 |
| その他 | -102,579 | 38,734 |
| 小計 | 695,334 | -155,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,934 | 39,225 |
| 利息の支払額 | -65 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 65,534 | -327,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,738 | -443,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400,000 | -750,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,550,000 | -800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,650,000 | 2,450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,367 | -141,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,623 | 666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,134 | -10,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,106 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,738 | 2,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,333 | 751,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -901 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21,374 | -819 |
| 配当金の支払額 | -58,565 | -87,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,841 | -88,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,647 | -4,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,915 | 215,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,343 | 931,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,259 | 713,818 |
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