利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は240百万円(前年同四半期は58百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、減価償却費150百万円、仕入債務の増加額316百万円及び前受金の増加額647百万円等であります。また、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失209百万円、売上債権の増加額212百万円及びたな卸資産の増加額1,075百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は288百万円(前年同四半期は1,361百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払出による収入(純額)383百万円等であります。また、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出661百万円等であります。

2014/08/14 9:38