営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は240百万円(前年同四半期は58百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、減価償却費150百万円、仕入債務の増加額316百万円及び前受金の増加額647百万円等であります。また、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失209百万円、売上債権の増加額212百万円及びたな卸資産の増加額1,075百万円等であります。

2014/08/14 9:38