利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は59百万円(前年同期は253百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、減価償却費332百万円、仕入債務の増加額226百万円及び前受金の増加額791百万円等であります。また、支出の主な内訳は、売上債権の増加額732百万円及びたな卸資産の増加額683百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は421百万円(前年同期は503百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払出による収入(純額)358百万円等であります。また、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出754百万円等であります。

2015/03/27 11:44