有価証券報告書-第36期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 753,173 | -64,791 |
| 減価償却費 | 157,029 | 332,269 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -397 |
| 固定資産除却損 | 557 | 197 |
| 減損損失 | 151,015 | 87,964 |
| 新株予約権戻入益 | － | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,890 | 24,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,825 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20,746 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -138,629 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -73,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,557 | 4,811 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -10,485 | 27,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,651 | 1,258 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27,032 | － |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -131,595 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,289 | -69,687 |
| 支払利息 | 581 | 1,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,023 | 96,750 |
| 負ののれん発生益 | -531,867 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 29,461 | 39,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -540,395 | -732,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543,601 | -683,609 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 67,071 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,260 | -60,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,297 | 226,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,058 | 46,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,398 | 791,774 |
| その他 | -3,359 | -17,578 |
| 小計 | 156,451 | -41,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,944 | 17,515 |
| 利息の支払額 | -562 | -1,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41,130 | -33,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,964 | -59,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,402,963 | 358,470 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,544,389 | -754,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,427 | -24,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,761 | -4,877 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,663 | 2,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,039,506 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 503,242 | -421,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,498 | -17,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -338,996 |
| 配当金の支払額 | -58,217 | -58,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,373 |
| その他 | － | -3,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,789 | -453,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,841 | 51,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,259 | -882,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,928,188 | 2,045,673 |