訂正有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 382,236 | 753,173 |
減価償却費 | 107,445 | 157,029 |
固定資産売却損益(△は益) | -65 | - |
固定資産除却損 | 405 | 557 |
減損損失 | 3,543 | 151,015 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,289 | -7,825 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,200 | 23,890 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -38,790 | -138,629 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,652 | -15,557 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | -6,575 | -10,485 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -683 | -59,651 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 27,032 | -27,032 |
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | 131,595 | -131,595 |
受取利息及び受取配当金 | -34,570 | -55,289 |
支払利息 | - | 581 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -1,023 |
負ののれん発生益 | - | -531,867 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | 29,461 |
売上債権の増減額(△は増加) | 662,225 | -540,395 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 677,563 | 543,601 |
前払金の増減額(△は増加) | -105,000 | - |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 67,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -345,701 | -39,297 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,876 | -2,058 |
前受金の増減額(△は減少) | -366,821 | 19,398 |
その他 | 11,050 | -28,620 |
小計 | 1,090,577 | 156,451 |
利息及び配当金の受取額 | 33,492 | 56,944 |
利息の支払額 | - | -562 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -489,132 | 41,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,937 | 253,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 250,000 | 1,402,963 |
有価証券の取得による支出 | -2,700,000 | -400,000 |
有価証券の償還による収入 | 3,600,000 | 2,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,620 | -1,544,389 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -22,290 | -6,427 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,761 |
長期貸付けによる支出 | -5,683 | -13,300 |
長期貸付金の回収による収入 | 10,952 | 5,663 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,039,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,458 | 503,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -6,498 |
自己株式の取得による支出 | -69 | -73 |
配当金の支払額 | -116,556 | -58,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,626 | -64,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 73,841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,584,005 | 766,259 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,929 | 2,928,188 |