小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 794,813 | 382,236 |
| 減価償却費 | 116,363 | 107,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -429 | -65 |
| 固定資産除却損 | 181 | 405 |
| 減損損失 | 85,893 | 3,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,252 | -27,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,983 | 26,200 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -38,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | 1,652 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 3,757 | -6,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,142 | -683 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27,032 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 131,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,658 | -34,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534,570 | 662,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,762 | 677,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,277 | -345,701 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -105,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,209 | -14,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 152,148 | -366,821 |
| その他 | 85,895 | 11,050 |
| 小計 | 315,093 | 1,090,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,399 | 33,492 |
| 法人税等の支払額 | -328,658 | -489,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,834 | 634,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,250,000 | 250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200,000 | -2,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,750,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,986 | -67,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 666 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,277 | -22,290 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,550 | -5,683 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,242 | 10,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,093 | 1,065,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -819 | -69 |
| 配当金の支払額 | -87,334 | -116,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,154 | -116,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,558 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,215 | 1,584,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 498,708 | 577,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 577,924 | 2,161,929 |
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