小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,667 | 794,813 |
| 減価償却費 | 74,497 | 116,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,958 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,422 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,750 | -429 |
| 固定資産除却損 | 302 | 181 |
| 減損損失 | 12,975 | 85,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131,439 | -8,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,046 | -34,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,986 | -3,090 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 18,779 | 3,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,817 | -2,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,630 | -41,658 |
| 支払利息 | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,515 | -534,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -880,271 | -126,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,745 | -186,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,958 | 14,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 471,865 | 152,148 |
| その他 | -108,414 | 85,895 |
| 小計 | 303,233 | 315,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,900 | 44,399 |
| 利息の支払額 | -78 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 64,323 | -328,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,378 | 30,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400,000 | -1,250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,850,000 | -3,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,950,000 | 4,750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,183 | -142,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,524 | 666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,033 | -11,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,641 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7,260 | -4,550 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,960 | 4,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,150 | 146,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,554 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21,374 | -819 |
| 配当金の支払額 | -58,685 | -87,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,615 | -88,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,248 | -9,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,634 | 79,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,343 | 498,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 498,708 | 577,924 |
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