小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,222 | 549,667 |
| 減価償却費 | 81,000 | 74,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | -2,750 |
| 固定資産除却損 | 209 | 302 |
| たな卸資産評価損 | 10,184 | － |
| 減損損失 | 2,023 | 12,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,388 | -131,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,067 | 49,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,167 | 9,986 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -5,065 | 18,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -930 | 2,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,595 | -38,630 |
| 支払利息 | 136 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925,285 | -171,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,679 | -880,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,384 | 423,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,208 | 20,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -159,143 | 471,865 |
| その他 | 21,016 | -108,414 |
| 小計 | 1,155,750 | 303,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,858 | 37,900 |
| 利息の支払額 | -138 | -78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -365,118 | 64,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,352 | 405,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -400,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000,000 | -5,850,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,900,000 | 4,950,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,280 | -82,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 6,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,963 | -22,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,275 | -799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,641 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -7,260 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,398 | 3,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569,958 | -576,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002 | -2,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -819 | -21,374 |
| 配当金の支払額 | -117,057 | -58,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,929 | -82,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,384 | -9,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -893,919 | -262,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,262 | 761,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 761,343 | 498,708 |
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