有価証券報告書-第31期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 643,488 | 129,222 |
減価償却費 | 64,716 | 81,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 558 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 154 | 41 |
固定資産除却損 | 2,269 | 209 |
たな卸資産評価損 | - | 10,184 |
減損損失 | 115,667 | 2,023 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 69,004 | -11,388 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -95,480 | 24,067 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 598 | -3,167 |
アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | 8,563 | -5,065 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20,346 | -930 |
受取利息及び受取配当金 | -142,431 | -28,595 |
支払利息 | 38 | 136 |
売上債権の増減額(△は増加) | -593,089 | 925,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -506,330 | 160,679 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,846 | 23,384 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,523 | -13,208 |
前受金の増減額(△は減少) | 113,666 | -159,143 |
その他 | 9,325 | 21,016 |
小計 | -376,947 | 1,155,750 |
利息及び配当金の受取額 | 143,143 | 28,858 |
利息の支払額 | -33 | -138 |
法人税等の支払額 | -235,843 | -365,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,681 | 819,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -300,000 | -400,000 |
有価証券の取得による支出 | -5,100,000 | -6,000,000 |
有価証券の償還による収入 | 6,100,000 | 4,900,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -77,789 | -58,280 |
有形固定資産の売却による収入 | 754 | 161 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,425 | -13,963 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,556 | -1,275 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
長期貸付けによる支出 | -13,830 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 7,338 | 3,398 |
長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 712,493 | -1,569,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,204 | 950 |
長期借入金の返済による支出 | -74 | -1,002 |
自己株式の取得による支出 | -2,060 | -819 |
配当金の支払額 | -58,668 | -117,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,598 | -117,929 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,778 | -25,384 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,435 | -893,919 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,827 | 1,655,262 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,655,262 | 761,343 |