小田原エンジニアリング（6149）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,791 | 547,387 |
| 減価償却費 | 332,269 | 309,470 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -199 | 1,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81,539 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 134,149 |
| 減損損失 | 87,964 | 116,067 |
| 新株予約権戻入益 | -100 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,840 | -250,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,746 | -73,046 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73,433 | -24,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,811 | 2,706 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 27,544 | 18,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | -1,462 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,687 | -63,598 |
| 支払利息 | 1,537 | 1,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96,750 | 3,589 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 39,230 | 16,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732,098 | 34,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683,609 | -104,283 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -60,024 | 96,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,265 | -237,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,278 | -26,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 791,774 | -274,331 |
| その他 | -17,578 | -49,907 |
| 小計 | -41,745 | 98,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,515 | 68,748 |
| 利息の支払額 | -1,442 | -1,369 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | － | -164,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,443 | -219,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,115 | -218,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 358,470 | 90,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754,051 | -178,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,694 | -53,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,877 | -5,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 288,063 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,958 | 4,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,713 | 146,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,368 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -338,996 | -134 |
| 配当金の支払額 | -58,616 | -67,139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,373 | -4,421 |
| その他 | -3,677 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,032 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,347 | 44,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,514 | -29,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,673 | 2,015,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
