利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は950百万円(前年同期は1,023百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、前受金の増加額2,143百万円等であります。また、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額1,191百万円、仕入債務の減少額501百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1,487百万円(前年同期は86百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入1,589百万円等であります。また、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出108百万円等であります。

2017/08/10 15:12