利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ1,001百万円(334.5%)増加し、1,300百万円となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額1,162百万円、前受金の増加額766百万円等であります。また、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額1,601百万円、受注損失引当金の減少額218百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べ200百万円(78.8%)減少し、54百万円となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出97百万円等であります。

2019/08/13 14:44