利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ739百万円(56.8%)減少し、561百万円となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額1,334百万円、前受金の増加額1,106百万円等であります。また、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額1,305百万円、仕入債務の減少額897百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べ998百万円(1,848.1%)増加し、1,052百万円となりました。支出の主な内訳は、新工場建設に伴う有形固定資産の取得による支出1,128百万円等であります。

2020/08/11 14:08