利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ231百万円(41.3%)増加し、793百万円となりました。収入の主な内訳は、たな卸資産の減少額478百万円、前受金の増加額965百万円等であります。また、支出の主な内訳は、売上債権の増加額413百万円、仕入債務の減少額769百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べ847百万円(80.5%)減少し、205百万円となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出205百万円等であります。

2021/08/11 14:08