流動負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱レイケン並びに同社子会社の㈱カンゲン及び冷研(上海)貿易有限公司を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱レイケン株式の取得価額と㈱レイケン取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。

流動資産	799,488千円
のれん	159,226
流動負債	△450,494
固定負債	△283,384

2014/06/27 11:31

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1 ( )内の金額は1年以内に償還が予定されているものであり、連結貸借対照表では流動負債として掲記しております。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

2014/06/27 11:31

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したこと等により13億3千7百万円増加し、119億3千6百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末に比べて、建設仮勘定が増加したこと等により6千6百万円増加し、40億3千8百万円となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて14億3百万円増加し、159億7千4百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、1年内償還予定の社債が減少しましたが、支払手形及び買掛金、前受金が増加したこと等により4億6千7百万円増加し、58億5千2百万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、社債、退職給付に係る負債が増加したこと等により2億2千2百万円増加し、35億7千6百万円となりました。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて6億9千万円増加し、94億2千8百万円となりました。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、利益剰余金、為替換算調整勘定が増加したこと等により7億1千3百万円増加し、65億4千6百万円となりました。

2014/06/27 11:31